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G&w Trend Allocation Fonds (0P00001B9J)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6,02M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0006780380

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00001B9J

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo G&W Trend Allocation Fonds (0P00001B9J). Nuestra información sobre los activos en cartera de G&W Trend Allocation Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,990	106,840	99,850
Acciones	93,000	93,000	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,957	15,203
Precio/Valor contable	4,081	2,137
Precio/Ventas	2,228	1,496
Precio/Flujo de caja	13,109	8,950
Rendimiento del dividendo	0,837	2,846
Crecimiento ganancias a 5 años	14,634	10,921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	43,900	11,850
Tecnología	43,770	17,336
Servicios de comunicación	5,350	6,465
Bienes de consumo	1,790	7,451
Industria	1,790	15,321
Consumo cíclico	1,700	11,869
Suministros	1,680	4,014

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	4,39	141,95	-3,22%
Harmony Bio	US4131971040	4,13	34,07	+2,53%
AptarGroup	US0383361039	4,05	171,51	+0,96%
Prestige Consumer Health	US74112D1019	3,89	84,85	+0,84%
Lantheus Holdings Inc	US5165441032	3,83	90,52	+3,66%
J&J	US4781601046	3,81	155,17	-0,21%
Becton Dickinson	US0758871091	3,73	224.00	-0.64%
National Research	US6373722023	3,73	19,12	-1,75%
Merck&Co	US58933Y1055	3,64	99,18	-0,68%
Science Applications	US8086251076	3,59	124,20	-0,46%

Principales fondos de acciones de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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