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H2o Allegro Fcp Eur Ic (0P0000SPDZ)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: H2O AM LLP

ISIN: FR0011006188

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000SPDZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo H2O Allegro EUR-I C (0P0000SPDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de H2O Allegro EUR-I C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	661	938	277
Otros	3	3	0

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Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8	15
Precio/Valor contable	0	4
Precio/Ventas	2	2
Precio/Flujo de caja	9	11
Rendimiento del dividendo	4	3
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	656	111
Derivado	-17	325
Efectivo	-545	771
Corporativo	4	19

Distribución geográfica

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 283

Número de posiciones en corto: 230

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	96,01	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	-	92,49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	32,65	-	-
USDMXN C18.5 0724	-	25,32	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.5%	MX0MGO0001C8	18,47	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	14,08	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	9,46	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	8,81	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	5,02	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3,30	-	-

Principales fondos de otros activos de H2O AM Europe

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FR0010930438	1,31B	9,95	13,99	11,55
FR0013393329	1,31B	9,81	11,12	-
FR0013186707	1,31B	9,90	13,43	-
FR0010923383	221,22M	11,29	6,61	4,09
FR0013186673 EUR	214,51M	9,36	16,30	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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