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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1,830 | 1,830 | 0,000 |
Bonos | 98,170 | 98,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 66,667 | 55,186 |
Corporativo | 31,500 | 37,454 |
Efectivo | 1,833 | 11,402 |
Número de posiciones en largo: 25
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.91% | CND10004NCC6 | 9,44 | - | - | |
Agricultural Development Bank of China 3.74% | CND10002D282 | 8,47 | - | - | |
The Export-Import Bank of China 3.38% | CND10004BNT2 | 8,41 | - | - | |
China (People's Republic Of) 4.08% | CND10001Q6Q0 | 6,44 | - | - | |
China State Railway Group Co., Ltd. 3.25% | CND10004TDB3 | 6,40 | - | - | |
Central Huijin Investment Ltd. 3.71% | CND10003NYS8 | 6,37 | - | - | |
BMW China Capital Co. Ltd. 3.69% | CND100063B11 | 6,22 | - | - | |
OCBC Bank Ltd. 3.24% | CND10005W6H7 | 6,17 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 6,08 | - | - | |
The Link Finance (Cayman) 2009 Ltd. 3.5% | HK0000892452 | 4,89 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hang Seng Mandatory Provident Fund | 1,35B | -4,65 | -6,15 | 0,08 | ||
Hang Seng Investment Series HangHKB | 604,19M | -0,54 | -0,95 | 2,44 | ||
Hang Seng Investment Series Hang HK | 604,19M | -0,59 | -0,95 | 2,37 | ||
Hang Seng Mainland China Bond A Acc | 175,99M | 0,36 | -0,76 | 1,78 |
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