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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,38 | 19,92 | 14,54 |
Acciones | 20,75 | 20,76 | 0,01 |
Bonos | 68,99 | 78,89 | 9,90 |
Convertibles | 0,76 | 0,76 | 0,00 |
Preferentes | 0,17 | 0,18 | 0,01 |
Otros | 3,95 | 3,96 | 0,01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18,38 | 16,08 |
Precio/Valor contable | 2,76 | 2,32 |
Precio/Ventas | 2,01 | 1,65 |
Precio/Flujo de caja | 12,00 | 9,73 |
Rendimiento del dividendo | 2,04 | 2,61 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 11,56 | 10,55 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24,76 | 20,03 |
Servicios financieros | 14,63 | 16,42 |
Industria | 11,58 | 11,43 |
Salud | 11,48 | 12,52 |
Consumo cíclico | 11,01 | 10,81 |
Servicios de comunicación | 7,03 | 6,90 |
Bienes de consumo | 5,83 | 7,80 |
Energía | 4,09 | 3,94 |
Materias primas | 3,85 | 5,86 |
Bienes raíces | 3,27 | 3,82 |
Suministros | 2,47 | 3,71 |
Número de posiciones en largo: 35
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation | BE6246046229 | 6,41 | 79,640 | -0,08% | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 6,07 | - | - | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 5,39 | 90,210 | +0,48% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 5,27 | 10,604 | +0,04% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 5,26 | - | - | |
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc | IE00BFZMJT78 | 5,16 | - | - | |
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR | LU0842209222 | 5,14 | - | - | |
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR | LU2386637925 | 5,12 | - | - | |
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C | FR0007053749 | 4,90 | 1.664,410 | +0,02% | |
Franklin European Total Return Fund I acc EUR | LU0195952774 | 4,77 | 15,290 | +0,07% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada R FI | 190,68M | 4,41 | 1,05 | 2,22 | ||
Mistral Cartera Equilibrada I FI | 190,68M | 4,74 | 1,81 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 153,98M | 7,84 | 4,39 | 4,78 | ||
Boreas Cartera Activa I | 153,98M | 8,11 | 5,02 | - | ||
ES0180709000 | 51,3M | 2,56 | -0,03 | - |
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