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Harvest Abslt Ret Str Interval Allc Fd A (0P0000ZVRF)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 94,07M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000ZVRF

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd (0P0000ZVRF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Abslt Ret Stra Interval Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21,510	21,510
Acciones	70,230	70,230
Convertibles	0,970	0,970
Otros	7,290	7,290

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,409	11,861
Precio/Valor contable	1,186	1,359
Precio/Ventas	0,912	1,040
Precio/Flujo de caja	7,663	6,333
Rendimiento del dividendo	3,186	3,271
Crecimiento ganancias a 5 años	9,419	11,439

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20,810	20,948
Industria	15,630	17,100
Tecnología	12,200	13,495
Bienes de consumo	10,260	8,325
Materias primas	9,990	10,476
Consumo cíclico	9,800	8,363
Salud	7,500	7,424
Suministros	5,070	4,277
Servicios de comunicación	4,460	3,127
Energía	2,760	4,700
Bienes raíces	1,530	2,660

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,25	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,56	259,10	-3,41%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,02	70,39	-0,64%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,94	36,45	-2,62%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	1,63	37,65	-4,03%
CITIC Securities	CNE000001DB6	1,52	30,33	-4,89%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	1,47	48,27	-3,83%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	1,29	8,86	-1,99%
China Telecom	CNE100004QG0	1,28	6,42	-1,53%
NAURA Technology	CNE100000ML7	1,23	422,53	-2,62%

Principales fondos de otros activos de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Harvest Hedged Interval Open		23,92M	-6,10	-6,09	0,99

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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