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Harvest Fundamental 50a (160716)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,48B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000RP7

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 160716

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Harvest Fundamental 50a (160716). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Fundamental 50a incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,660	5,660	0,000
Acciones	94,580	94,580	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,412	9,684
Precio/Valor contable	0,579	0,985
Precio/Ventas	0,321	0,680
Precio/Flujo de caja	5,132	5,012
Rendimiento del dividendo	5,188	5,022
Crecimiento ganancias a 5 años	5,523	7,554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47,090	24,407
Industria	18,550	25,020
Consumo cíclico	7,160	10,783
Energía	6,620	9,250
Bienes raíces	4,660	5,478
Bienes de consumo	4,050	5,492
Materias primas	3,850	9,516
Servicios de comunicación	3,390	3,718
Tecnología	2,760	7,070
Suministros	1,860	4,109

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Ping An Insurance	CNE000001R84	7,93	53,17	-0,71%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5,34	36,47	-0,36%
China State Construction	CNE100000F46	4,88	5,97	+0,17%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	4,78	18,03	-0,44%
ICBC	CNE000001P37	3,36	6,19	-0,16%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,32	7,43	-0,54%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,79	1.518,00	-0,07%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,47	70,19	-1,58%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,46	-	-
China Railway A	CNE100000866	2,38	6,39	-0,31%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-0,61	-14,83	11,90
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	13,47	-1,27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	24,15	11,89	14,67
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,75	-14,18	10,29
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-1,51	-23,87	-

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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

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español a 2 años	2,238	-0,019	-0,84%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1620	-0,0050	-0,23%
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