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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63,440 | 63,440 | 0,000 |
Otros | 36,560 | 36,560 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 51,70 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,67 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 295 | - | 1,19 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 1,19 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1,19 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 239TH ISSUANCE | - | 1,18 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 CD 245TH ISSUANCE | - | 1,18 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 153TH ISSUANCE | - | 1,18 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,07 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 290 | - | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Flexible Wallet MMkt A | 82,18B | 0,63 | 1,87 | 2,90 | ||
Harvest Flexible Wallet MMkt E | 82,18B | 0,64 | 1,89 | - | ||
Harvest Money Market A | 40,61B | 0,65 | 1,94 | 2,81 | ||
Harvest Money Market E | 40,61B | 0,65 | 1,94 | - | ||
Harvest Organization Express MMkt A | 37,39B | 0,70 | 2,19 | - |
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