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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 71,880 | 71,880 | 0,000 |
Bonos | 10,910 | 10,910 | 0,000 |
Otros | 17,210 | 17,210 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 71,878 | 57,093 |
Corporativo | 10,908 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59,79 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11 | - | 8,81 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 3,27 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 4 | - | 2,09 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE | - | 1,64 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 1,31 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 496TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 252TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 CD 292TH ISSUANCE | - | 0,98 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Harvest Flexible Wallet MMkt A | 82,18B | 0,63 | 1,87 | 2,90 | ||
Harvest Flexible Wallet MMkt E | 82,18B | 0,64 | 1,89 | - | ||
Harvest Money Market A | 40,61B | 0,65 | 1,94 | 2,81 | ||
Harvest Money Market B | 40,61B | 0,73 | 2,19 | 3,06 | ||
Harvest Money Market E | 40,61B | 0,65 | 1,94 | - |
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