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Hdfc Capital Builder Value Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P00005WLL)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,84B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01400

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P00005WLL

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout (0P00005WLL). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Capital Builder Fund Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,690	0,910	0,220
Acciones	99,310	99,310	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21,117	18,196
Precio/Valor contable	2,996	2,595
Precio/Ventas	2,329	1,891
Precio/Flujo de caja	18,172	15,059
Rendimiento del dividendo	1,585	1,711
Crecimiento ganancias a 5 años	18,919	30,347

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32,180	30,313
Tecnología	11,730	10,785
Industria	10,650	9,074
Consumo cíclico	9,400	11,280
Salud	8,660	7,160
Bienes de consumo	8,260	5,785
Servicios de comunicación	5,410	3,795
Suministros	4,650	4,793
Bienes raíces	3,840	2,963
Materias primas	2,840	8,795
Energía	2,380	6,422

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 91

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	7,22	1.200,45	+0,36%
HDFC Bank	INE040A01034	6,93	1.666,05	+1,44%
Infosys	INE009A01021	4,72	1.856,45	+3,10%
Bharti Airtel	INE397D01024	4,30	1.631,75	+0,34%
Axis Bank	INE238A01034	3,92	959,30	-1,12%
SBI	INE062A01020	3,75	753,45	-0,74%
NTPC	INE733E01010	3,05	322,40	-0,59%
Larsen & Toubro	INE018A01030	2,77	3.518,20	-0,65%
Sun Pharma	INE044A01036	2,65	1.798,95	+2,06%
HCL Tech	INE860A01027	2,38	1.827,70	+1,40%

Principales fondos de otros activos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout	726,53B	7,31	6,34	5,24
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment	726,53B	6,94	6,09	5,01
HDFC Liquid Fund Growth	726,53B	7,33	6,34	6,25
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment	726,53B	7,08	5,40	4,88
HDFC Liquid Direct Growth Option	726,53B	7,40	6,44	6,34

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español a 2 años	2,363	-0,009	-0,38%
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