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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 99,780 | 99,780 | 0,000 |
Otros | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 72,386 | 52,537 |
Gobierno | 18,230 | 11,838 |
Corporativo | 9,164 | 18,561 |
Número de posiciones en largo: 122
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
India (Republic of) | IN002024X011 | 6,61 | - | - | |
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024 | IN0020220052 | 4,03 | 99,920 | -0,00% | |
India (Republic of) | IN002023X542 | 3,26 | - | - | |
91 DTB 23052024 | IN002023X492 | 2,91 | - | - | |
India (Republic of) | IN002024X029 | 2,89 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6736 | 2,57 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X518 | 2,55 | - | - | |
India (Republic of) | IN002023X526 | 1,45 | - | - | |
Canara Bank | INE476A16YA2 | 1,45 | - | - | |
Axis Bank Ltd. | INE238AD6686 | 1,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HDFC Liquid Monthly Dividend Payout | 472,22B | 1,85 | 5,35 | 5,19 | ||
HDFC Liquid Daily Div Reinvestment | 472,22B | 1,69 | 5,16 | 4,99 | ||
HDFC Liquid Fund Growth | 472,22B | 1,86 | 5,35 | 6,38 | ||
HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment | 472,22B | 1,86 | 4,49 | 4,87 | ||
HDFC Liquid Direct Growth Option | 472,22B | 1,86 | 5,45 | 6,47 |
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