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Hdfc Hybrid Debt Fund Monthly Payout Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00005WMZ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32,99B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01AA2

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00005WMZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di (0P00005WMZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Monthly Income Plan Long Term Plan Monthly Di incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3,720	3,720
Acciones	22,110	22,110
Bonos	73,920	73,920
Otros	0,250	0,250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,846	21,566
Precio/Valor contable	2,566	3,039
Precio/Ventas	2,058	2,597
Precio/Flujo de caja	14,414	18,039
Rendimiento del dividendo	2,093	1,371
Crecimiento ganancias a 5 años	14,562	17,352

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37,080	30,350
Salud	11,010	8,346
Tecnología	10,540	10,295
Industria	10,370	13,731
Energía	10,300	7,620
Suministros	6,270	4,061
Consumo cíclico	5,900	14,768
Servicios de comunicación	4,390	5,236
Bienes de consumo	3,660	6,905
Materias primas	0,470	7,047

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	2,35	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	2,33	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	2,30	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	2,30	1.278,05	+2,20%
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07166	2,27	-	-
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	2,24	98,738	-0,50%
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	2,16	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2,05	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	1,83	1.745,60	+0,25%
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07BD9	1,57	-	-

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948,66B	18,13	22,20	10,27
INF179K01830	948,66B	17,52	21,44	13,99
HDFC MidCap Opportunities Div	776,83B	25,97	26,82	18,67
HDFC MidCap Opportunities Growth	776,83B	25,98	26,86	18,95
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	776,83B	26,68	27,70	19,70

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Petróleo Brent	74,63	+0,94	+1,27%
Petróleo crudo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
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