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Hercasol, S.a., Sicav (0P0000ITC5)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,67M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0155582036

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000ITC5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HERCASOL, SA, SICAV (0P0000ITC5). Nuestra información sobre los activos en cartera de HERCASOL, SA, SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	99,880	99,880	0,000
Otros	3,020	3,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,161	15,241
Precio/Valor contable	3,956	2,117
Precio/Ventas	1,938	1,575
Precio/Flujo de caja	13,751	8,711
Rendimiento del dividendo	1,777	2,579
Crecimiento ganancias a 5 años	14,792	12,279

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34,780	17,909
Salud	15,040	11,209
Industria	13,820	12,471
Consumo cíclico	13,530	12,764
Servicios financieros	9,630	16,665
Materias primas	5,860	6,172
Bienes de consumo	3,320	6,783
Energía	1,970	5,327
Bienes raíces	1,570	2,747
Servicios de comunicación	0,380	7,955
Suministros	0,100	3,857

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	6,03	123.70	-4.03%
ASML Holding	NL0010273215	5,35	682,50	+5,55%
Microsoft	US5949181045	5,31	442.33	-1.09%
Visa A	US92826C8394	4,78	335,88	+0,42%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,90	607,7	-0,51%
Inditex	ES0148396007	3,55	51,480	+2,75%
Intuit	US4612021034	3,40	592.99	-1.28%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3,35	263,30	+1,46%
Adobe	US00724F1012	3,35	441,68	-0,26%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3,30	-	-

Principales fondos de acciones de EDM Gestión SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
EDM Cartera FI	202,99M	7,47	1,88	4,42
EDM Valores Uno FI	108,98M	13,28	6,21	3,69
Radar Inversion A FI		3,55	1,90	3,42
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	42,29M	11,69	3,05	6,24
EDM Renta Variable Internacional FI	36,44M	13,52	3,94	8,14

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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