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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,960 | 27,940 | 19,980 |
Bonos | 91,920 | 91,920 | 0,000 |
Otros | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 57,886 | 45,638 |
Corporativo | 30,844 | 33,438 |
Efectivo | 6,879 | 11,148 |
Titulizado | 4,274 | 8,676 |
Número de posiciones en largo: 95
Número de posiciones en corto: 29
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 5,35 | 97,88 | +0,10% | |
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,68 | 115,23 | 0,00% | |
Belgium Tf 1,9% Gn38 Eur | BE0000336454 | 3,74 | 84,98 | 0,00% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 2,72 | 99,788 | 0,00% | |
AXA Home Loan SFH 0.01% | FR0013453172 | 2,30 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2162831981 | 2,15 | - | - | |
Eib Tf 0,125% Ap25 Eur | XS1207449684 | 1,93 | 97,16 | +0,07% | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 1,89 | 109,900 | -0,07% | |
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur | DE0001102358 | 1,81 | 99,94 | +0,01% | |
Btp-1mg31 6% | IT0001444378 | 1,79 | 115,60 | +0,17% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal EM Bond ICg | 823,04M | 2,54 | -2,68 | 1,36 | ||
HGlobal EM Bond IDg | 823,04M | 1,98 | -0,59 | 0,09 | ||
HGlobal EM Bond XCg | 823,04M | 2,57 | -2,55 | 1,51 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondg | 823,04M | 2,70 | -2,05 | 1,95 | ||
Funds Global Emerging Markets Locag | 831,43M | -1,85 | -0,26 | -0,29 |
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