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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,620 | 2,620 | 0,000 |
Bonos | 54,170 | 54,170 | 0,000 |
Convertibles | 27,580 | 27,580 | 0,000 |
Otros | 15,630 | 15,630 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 57,030 | 43,431 |
Gobierno | 24,719 | 30,256 |
Efectivo | 2,617 | 8,061 |
Número de posiciones en largo: 62
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2023 16 | - | 24,72 | - | - | |
CHINA HUANENG GROUP CO.,LTD. BOND 2016 1 | - | 8,43 | - | - | |
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2023 1 | - | 8,42 | - | - | |
PETROCHINA COMPANY LIMITED BOND 2016 1 TYPE 2 | - | 6,42 | - | - | |
CHINA ELECTRONIC TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 6,19 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 1,99 | - | - | |
TANGSHAN JIDONG CEMENT CO.,LTD. BOND | - | 1,47 | - | - | |
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND | - | 1,40 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 1,21 | - | - | |
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND | - | 0,96 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HFT Money Market A | 13,42B | 0,75 | 1,69 | 2,62 | ||
HFT Money Market B | 13,42B | 0,85 | 1,93 | 2,87 | ||
HFT JuLi Pure Bd | 3,04B | 1,26 | 2,57 | - | ||
HFT Solid Gain Bond | 1,56B | 3,08 | 1,93 | 5,73 | ||
HFT 1 Year Open Bond A | 332,13M | 1,90 | 2,60 | 8,14 |
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