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Sienna Oblig 1-3 Isr (0P0000TQ8V)

París

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 89,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Humanis Gestion D'actifs

ISIN: FR0010738138

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000TQ8V

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HGA Oblig 1-3 ISR (0P0000TQ8V). Nuestra información sobre los activos en cartera de HGA Oblig 1-3 ISR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113,600	113,600	0,000
Otros	4,520	4,520	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59,455	49,454
Gobierno	52,262	35,705
Efectivo	-18,117	17,868
Titulizado	1,880	6,984

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Schatz Future June 24	-	35,22	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	12,22	96,72	+0,01%
Sienna Tresorerie Plus A	FR001400EBN2	6,94	-	-
Icade SA 1.75%	FR0013181906	2,55	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.5%	XS2696903728	1,35	-	-
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	1,33	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.375%	XS2534785865	1,32	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,32	-	-
Commerzbank AG 4.562%	DE000CZ439F7	1,32	-	-
Electricite de France SA 3.875%	FR001400D6M2	1,32	-	-

Principales fondos de bonos de Sienna Gestion

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	HGA Credit ISR		54,51M	3,76	-1,37	0,58

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