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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Usd Accumulation (968054)

Hong Kong

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,9B

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479904

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 968054

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation (968054). Nuestra información sobre los activos en cartera de JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - USD Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,680	51,830	49,150
Acciones	0,240	0,240	0,000
Bonos	96,340	96,730	0,390
Convertibles	0,520	0,520	0,000
Preferentes	0,210	0,210	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,364	12,812
Precio/Valor contable	0,144	10,112
Precio/Ventas	1,573	1,891
Precio/Flujo de caja	3,333	11,124
Rendimiento del dividendo	4,108	4,966
Crecimiento ganancias a 5 años	2,821	8,694

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	98,980	83,923
Bienes raíces	0,370	40,255
Salud	0,320	4,056
Servicios de comunicación	0,150	1,459
Energía	0,150	0,883
Materias primas	0,020	22,460

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 223

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,23	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7,46	102,970	+0,47%
United States Treasury Notes 4.375%	-	7,06	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,88	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,99	100,420	+1,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,27	-	-
China (People's Republic Of) 2.35%	CND10007LB61	2,16	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,15	105,140	0,00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,09	-	-
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1,93	-	-

Principales fondos de bonos de JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HK0000055654	1,9B	2,37	-1,25	1,15
HK0000479912	1,9B	2,32	-1,27	-
JPMorgan SAR Global Bond Fund Class	576,34M	1,22	-1,68	1,31

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2470	-0,0070	-0,31%
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