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Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE)

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25/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 55,9M

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Hof Hoorneman Fund Management NV

ISIN: NL0009864479

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000BBE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hof Hoorneman Income Fund (0P00000BBE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hof Hoorneman Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,800	10,820	0,020
Bonos	75,060	75,060	0,000
Convertibles	11,310	11,310	0,000
Preferentes	2,830	2,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	24,705
Precio/Valor contable	0,958	1,794
Precio/Ventas	10,841	2,324
Precio/Flujo de caja	-	250,268
Rendimiento del dividendo	-	8,080
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,455

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	89,154	57,299
Efectivo	10,795	19,570
Gobierno	0,051	50,264

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tele Columbus AG 3.875%	XS1814546013	4,57	-	-
Deutsche Postbank Funding Trust III 0.248%	DE000A0D24Z1	4,42	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	4,38	106,45	-0,02%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 1.455%	BE0933899800	4,35	-	-
Ageasfinlux Sa 0.81%	XS0147484074	4,34	-	-
Netflix, Inc. 3.625%	XS2072829794	4,34	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,20	91,60	+0,23%
Carnival Corporation 10.125%	XS2010030596	4,18	-	-
Sigma Holdco BV 5.75%	XS1813504666	4,16	-	-
TEVAR 1.625 15-Oct-2028	XS1439749364	4,13	87,50	-0,07%

Principales fondos de bonos de Hof Hoorneman Fund Management NV

	Nombre	Rating	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Hof Hoorneman Phoenix Fund		8,3M	4,65	19,07	12,50
	Hof Hoorneman Obligatie Fonds		9,94M	-2,31	1,82	2,83

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español a 2 años	3,193	-0,032	-0,99%
Prima de riesgo España	77,5	+0,9	+1,17%
alemán a 10 años	2,5345	-0,0185	-0,72%
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