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Hsbc Liquid Fund Growth Direct (0P0000XW95)

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04/11 - Info retrasada. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 184,25B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01CC8

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000XW95

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HSBC Cash Fund Growth Direct (0P0000XW95). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Cash Fund Growth Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	98,430	99,800	1,370
Bonos	1,370	1,370	0,000
Otros	0,200	0,200	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	71,612	49,568
Corporativo	19,258	27,441
Gobierno	8,927	3,570

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
India (Republic of)	IN002023X559	3,05	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2,79	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2,58	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2,22	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2,08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1,39	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	1,37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	1,30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	1,17	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	1,11	-	-

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management(India)Private Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	184,25B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Fund Growth	184,25B	4,02	4,48	6,61
HSBC Cash Inst Daily DRIP	184,25B	4,01	3,44	5,59
HSBC Cash Fund Regular Growth	184,25B	4,02	3,85	5,77
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	184,25B	4,02	4,38	4,96

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