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Hsbc Liquid Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005WNO)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 204,01B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BK3

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005WNO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout (0P00005WNO). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Cash Fund Regular Dividend Payout incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99,820	99,820	0,000
Otros	0,180	0,180	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70,749	59,307
Corporativo	29,071	19,300

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
91 DTB 21112024	IN002024X227	5,87	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	4,21	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,44	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,81	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KH0	2,75	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	0,68	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OW0	0,62	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08CF8	0,50	-	-
CDMDF CLASS A2	INF0RQ622028	0,18	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0,09	-	-

Principales fondos de otros activos de HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HSBC Cash Fund Growth Direct	204,01B	3,12	5,74	6,49
HSBC Cash Monthly Div Payout Dir	204,01B	3,12	5,74	4,98
HSBC Cash Fund Growth	204,01B	6,13	6,20	6,33
HSBC Cash Inst Daily DRIP	204,01B	5,91	5,11	5,59
HSBC Cash Fund Regular Growth	204,01B	6,13	5,91	5,61

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