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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,790 | 27,790 | 14,000 |
Bonos | 80,650 | 87,000 | 6,350 |
Convertibles | 5,560 | 5,560 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 83,278 | 78,290 |
Efectivo | 11,916 | 12,769 |
Gobierno | -0,757 | 12,009 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 41
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 3,28 | 99,949 | +0,01% | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 2,11 | 99,330 | -0,08% | |
TotalEnergies SE 2.625% | XS1195202822 | 2,08 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227743 | 1,87 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 3.75% | FR001400J150 | 1,45 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.375% | FR001400M6L3 | 1,45 | - | - | |
Autoroutes Du Sud De La France (ASF) 3.25% | FR001400F8Z8 | 1,36 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4% | IT0005585051 | 1,35 | - | - | |
ESB Finance Designated Activity Co. 4% | XS2550909415 | 1,31 | - | - | |
Nordea Bank ABP 0.625% | XS2343459074 | 1,31 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1135519509 | 3,24B | -17,02 | -4,15 | - | ||
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP | 2,38B | 3,27 | 3,54 | 3,10 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD GBP | 858,67M | -0,32 | -3,19 | 1,66 | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC GBP | 431,06M | -0,56 | -2,56 | - | ||
HSBC Euro Credit Bond XD GBP | 431,06M | -0,69 | -2,90 | - |
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