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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12,180 | 36,120 | 23,940 |
Bonos | 79,560 | 88,270 | 8,710 |
Convertibles | 8,250 | 8,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 77,188 | 80,771 |
Efectivo | 2,760 | 11,469 |
Gobierno | 11,797 | 12,160 |
Número de posiciones en largo: 105
Número de posiciones en corto: 40
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Dec 24 | DE000F0Q7BW2 | 7,21 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128537166 | 5,39 | - | - | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227792 | 4,03 | - | - | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 2,49 | 100,574 | -0,02% | |
Nordea Bank ABP 4.125% | XS2828791074 | 2,09 | - | - | |
Caixabank S.A. 4.375% | XS2875107307 | 2,08 | - | - | |
Barclays PLC 4.973% | XS2831195644 | 1,90 | - | - | |
Morgan Stanley 3.955% | XS2790333889 | 1,65 | - | - | |
Dell Bank International DAC 3.625% | XS2843262887 | 1,61 | - | - | |
Elis SA 3.75% | FR001400OP33 | 1,61 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGlobal High Income Bond ICh | 914,07M | 6,03 | -0,66 | 2,79 | ||
HSBC Glbl Hi Income Bond AD HKD | 914,07M | 5,33 | -1,33 | 2,10 | ||
Funds Global Emerging Markets Bondh | 941,4M | 9,28 | -0,26 | 2,19 | ||
HSBC Euro Credit Bond ZC HKD | 446,96M | 5,26 | -0,61 | 1,37 | ||
HSBC Euro Credit Bond S19C HKD | 446,96M | 4,99 | -0,87 | - |
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