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Hsbc Global Investment Funds - Russia Equity Ic (0P000132F0)

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 83,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000132F0

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HSBC Global Investment Funds Russia Equity Class (0P000132F0). Nuestra información sobre los activos en cartera de HSBC Global Investment Funds Russia Equity Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,420	98,590	85,170
Acciones	84,830	84,830	0,000
Preferentes	1,190	1,190	0,000
Otros	0,560	0,560	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3,648	5,562
Precio/Valor contable	0,828	1,000
Precio/Ventas	0,617	0,882
Precio/Flujo de caja	1,732	3,373
Rendimiento del dividendo	12,457	10,576
Crecimiento ganancias a 5 años	14,944	12,490

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	38,700	33,565
Materias primas	33,300	22,970
Servicios financieros	10,080	16,560
Servicios de comunicación	7,390	6,868
Bienes de consumo	6,610	6,431
Consumo cíclico	3,920	3,302

Distribución geográfica

Acciones

Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7,22	-	-
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	7,05	-	-
Polyus	RU000A0JNAA8	5,37	14.143,5	-0,06%
Novolipetsk Steel PJSC GDR	US67011E2046	4,70	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4,30	-	-
Rosneft Oil Co DR	US67812M2070	4,22	-	-
Severstal PAO DR	US8181503025	3,97	-	-
Nebius NV	NL0009805522	3,91	18,09	-2,58%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	3,72	-	-
Magnit	RU000A0JKQU8	3,59	4.789,5	-1,04%

Principales fondos de acciones de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Equity Index Fund Class WDg	2,03B	25,46	9,88	13,47
HSBC Investment Indian Equity ADGBP	1,31B	14,59	7,57	6,29
LU2092166128	2,03B	22,51	11,11	-
HSBC Indian Eq BDGBP GBP	1,31B	14,34	10,72	9,45
HSBC Indian Eq ADGBP GBP	1,31B	13,62	9,89	8,64

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español a 2 años	2,326	-0,013	-0,56%
Prima de riesgo España	72,0	-3,2	-4,26%
alemán a 10 años	2,3420	-0,0010	0,00%
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