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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 56,630 | 56,630 | 0,000 |
Otros | 43,370 | 43,370 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 23,60 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE | - | 6,07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 5,09 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 163TH ISSUANCE | - | 3,82 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 505TH ISSUANCE | - | 3,80 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 CD 246TH ISSUANCE | - | 2,83 | - | - | |
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2023 CD 386TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 235TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 43TH ISSUANCE | - | 2,29 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 374 | - | 2,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HuaAn Liquidity Money Market A | 170,56B | 0,64 | 1,82 | 2,74 | ||
HuaAn Liquidity Money Market B | 170,56B | 0,72 | 2,07 | 2,99 | ||
HuaAn Liquidity Money Market H | 170,56B | 0,64 | 1,86 | - | ||
HuaAn Huicaitong MMkt | 34,18B | 0,65 | 1,87 | - | ||
Huaan Fuli Cash B | 18,66B | 0,75 | 2,15 | 2,83 |
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