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Huaan Fuli Cash Fund B (041003)

Shanghái

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11,73B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 041003

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Huaan Fuli Cash Fund B (041003). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huaan Fuli Cash Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	62,640	62,640
Bonos	2,870	2,870
Otros	34,490	34,490

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	62,635	53,578
Corporativo	2,871	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	45,14	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	5,47	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	2,73	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	2,19	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2018 1	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,64	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,22	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 4TH ISSUANCE	-	1,09	-	-

Principales fondos de bonos de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HuaAn Liquidity Money Market A	146,75B	1,62	1,69	2,54
HuaAn Liquidity Money Market B	146,75B	1,86	1,94	2,79
HuaAn Liquidity Money Market H	146,75B	1,62	1,69	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29,03B	1,66	1,75	2,63
Huaan Fuli Cash A	11,73B	1,67	1,77	2,40

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español a 2 años	2,389	-0,005	-0,21%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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