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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65,910 | 65,910 | 0,000 |
Bonos | 1,310 | 1,310 | 0,000 |
Otros | 32,790 | 32,790 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65,907 | 57,093 |
Corporativo | 1,307 | 5,168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 50,20 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 259TH ISSUANCE | - | 3,09 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 519TH ISSUANCE | - | 2,08 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 510TH ISSUANCE | - | 1,88 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 522TH ISSUANCE | - | 1,72 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274 | - | 1,57 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE | - | 1,54 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284 | - | 1,35 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,31 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 487TH ISSUANCE | - | 1,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HuaAn Liquidity Money Market A | 170,56B | 0,49 | 1,83 | 2,77 | ||
HuaAn Liquidity Money Market H | 170,56B | 0,49 | 1,87 | - | ||
HuaAn Huicaitong MMkt | 34,18B | 0,49 | 1,88 | - | ||
Huaan Fuli Cash A | 18,66B | 0,52 | 1,91 | 2,61 | ||
Huaan Fuli Cash B | 18,66B | 0,58 | 2,15 | 2,85 |
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