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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 30,480 | 30,480 | 0,000 |
Bonos | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Otros | 69,360 | 69,360 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 30,476 | 57,093 |
Titulizado | 0,168 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 17
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 501TH ISSUANCE | - | 6,96 | - | - | |
Cash | - | 4,89 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 257TH ISSUANCE | - | 3,56 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE | - | 2,09 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 165TH ISSUANCE | - | 2,09 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 225TH ISSUANCE | - | 2,09 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE | - | 2,09 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 364TH ISSUANCE | - | 2,09 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 314TH ISSUANCE | - | 2,08 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 229 | - | 1,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huafu Ruiyi Pure Bd | 3,67B | 1,66 | 4,38 | - | ||
Huafu CL Semi Annual Interval Bd | 2,45B | 1,37 | 5,14 | - | ||
Huafu Rising Sun Bd | 518,28M | 1,20 | 3,71 | - | ||
Huafu Income Enhanced Bd | 432,64M | 0,30 | 3,09 | - | ||
Huafu Cash Income MMKt | 337,1M | 0,70 | 1,51 | - |
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