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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 30,440 | 30,440 | 0,000 |
Otros | 69,560 | 69,560 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 188 | - | 4,02 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 266 | - | 3,83 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 115TH ISSUANCE | - | 3,83 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 53TH ISSUANCE | - | 3,83 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 166TH ISSUANCE | - | 3,81 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 3,17 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 167TH ISSUANCE | - | 1,92 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 67TH ISSUANCE | - | 1,92 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 50TH ISSUANCE | - | 1,91 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 259 | - | 1,91 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huafu Cash Income MMF | 40,46B | 0,88 | 2,21 | - | ||
Huafu Ruiyi Pure Bd | 3,67B | 2,26 | 4,38 | - | ||
Huafu CL Semi Annual Interval Bd | 2,45B | 1,47 | 4,87 | - | ||
Huafu Rising Sun Bd | 518,28M | 1,47 | 3,63 | - | ||
Huafu Income Enhanced Bd | 432,64M | 0,79 | 2,74 | - |
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