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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 48,890 | 48,890 | 0,000 |
Bonos | 1,210 | 1,210 | 0,000 |
Otros | 49,910 | 49,910 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 48,885 | 57,093 |
Corporativo | 1,178 | 5,168 |
Titulizado | 0,028 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 13
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 26,18 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE | - | 10,08 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 34TH ISSUANCE | - | 5,74 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 1,55 | - | - | |
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE | - | 1,55 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,18 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 141TH ISSUANCE | - | 0,78 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 140TH ISSUANCE | - | 0,77 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 170TH ISSUANCE | - | 0,77 | - | - | |
BANK OF JIUJIANG CO., LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE | - | 0,77 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huafu Stable Pure Bond A | 1,31B | 1,81 | 3,47 | - | ||
Huafu Stable Pure Bond C | 1,31B | 1,66 | 3,00 | - | ||
Harfor Enhanced Income Bond FdLOF | 796,82M | 1,01 | 2,39 | 8,14 | ||
Harfor Income Enhanced Bond Fund A | 570,08M | 2,02 | 2,50 | 7,26 | ||
Harfor Income Enhanced Bond Fund B | 570,08M | 1,88 | 2,09 | 6,83 |
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