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Xingyin Ruiyi Pure Bd (001960)

Shanghái

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,65B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huafu Fund Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 001960

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Huafu Ruiyi Pure Bd (001960). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huafu Ruiyi Pure Bd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 2 TYPE 1	-	5,41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	3,16	-	-
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2022 1 TYPE 2	-	3,08	-	-
FUJIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	3,04	-	-
FUJIAN PORT GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,04	-	-
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 7 TRANCH A	-	1,07	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2022-7 TRANCH A	-	1,01	-	-
YOUYING HUIZE NPA SERIES 2021-2 TRANCH A_BC	-	0,15	-	-

Principales fondos de bonos de XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Huafu Cash Income MMF	22,2B	1,61	2,11	-
Huafu Money Market Fund B	3,23B	1,65	1,64	2,56
XINGYIN Money Market Fund A	3,23B	1,43	1,42	2,35
Huafu Rising Sun Bd	237,81M	1,94	3,04	-
Huafu Cash Income MMKt	152,64M	1,55	1,57	-

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