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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,46 | 7,75 | 0,29 |
Bonos | 90,32 | 90,65 | 0,33 |
Convertibles | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 70,96 | 48,87 |
Gobierno | 20,53 | 34,38 |
Efectivo | 6,28 | 17,52 |
Número de posiciones en largo: 107
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,25 | 99,886 | +0,01% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 3,90 | 98,83 | -0,01% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora | LU2037748774 | 3,73 | 50,56 | -0,02% | |
Spain (Kingdom of) 3.46% | ES0L02502075 | 2,64 | - | - | |
italiano a 15 años | IT0004644735 | 2,27 | 4,300 | -0,39% | |
Achmea BV 3.63% | XS2560411543 | 1,87 | - | - | |
Banque Stellantis France S.A. 3.88% | FR001400F6V1 | 1,71 | - | - | |
RENARB .177 04-Nov-2024 | FR0013292687 | 1,70 | 100,17 | 0,00% | |
Germany 2.8 12-Jun-2025 | DE000BU22015 | 1,70 | 99,460 | -0,01% | |
Royal Bank of Canada 0.13% | XS2031862076 | 1,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,52B | 1,05 | -2,86 | - | ||
ES0146745007 | 1,14B | 0,84 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 830,74M | 1,16 | -2,45 | 0,31 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 816,54M | 0,14 | -1,35 | 0,30 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 816,54M | 0,23 | -0,97 | 0,54 |
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