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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,43 | 8,43 | 0,00 |
Bonos | 90,17 | 90,17 | 0,00 |
Convertibles | 1,40 | 1,40 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,58 | 49,32 |
Gobierno | 17,60 | 32,72 |
Efectivo | 8,42 | 26,85 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,37 | 99,888 | -0,08% | |
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 3,99 | 98,72 | 0,00% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora | LU2037748774 | 3,79 | 50,57 | +0,02% | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 2,18 | 98,890 | +0,02% | |
Baxter International, Inc. 0.4% | XS1998215393 | 2,04 | - | - | |
Volkswagen Bank GmbH 1.25 10-Jun-2024 | XS1830986326 | 2,03 | 99,600 | 0,00% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.47% | XS1998025008 | 1,79 | - | - | |
Natwest Markets PLC 1% | XS2002491517 | 1,76 | - | - | |
RENARB .177 04-Nov-2024 | FR0013292687 | 1,74 | 100,24 | 0,00% | |
Royal Bank of Canada 0.13% | XS2031862076 | 1,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1,48B | 0,06 | -3,08 | - | ||
ES0146745007 | 999,8M | 0,55 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 833,95M | -0,02 | -2,70 | 0,29 | ||
ibercaja Renta Fija 2021 | 620,06M | 0,64 | 0,75 | 1,36 | ||
Ibercaja Plus C FI | 692,73M | 0,30 | 0,03 | 0,05 |
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