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Iberian Private Debt Fund Bp Fil (0P00014G83)

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123,275 +1,810 +1,49%

30/06 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,05M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0147228003

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P00014G83

Histórico de datos de los precios del fondo Iberian Private Debt Fund Bp Fil (0P00014G83). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Iberian Private Debt Fund Bp Fil para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
30.06.2024	123,275	123,275	123,275	123,275	1,49%
31.03.2024	121,466	121,466	121,466	121,466	2,75%
31.12.2023	118,211	118,211	118,211	118,211	4,14%
30.09.2023	113,515	113,515	113,515	113,515	2,57%
30.06.2023	110,675	110,675	110,675	110,675	5,83%
31.03.2023	104,574	104,574	104,574	104,574	-0,32%
31.12.2022	104,908	104,908	104,908	104,908	2,47%
30.09.2022	102,379	102,379	102,379	102,379	-9,90%
30.06.2022	113,628	113,628	113,628	113,628	-4,94%
31.03.2022	119,535	119,535	119,535	119,535	1,92%
31.12.2021	117,279	117,279	117,279	117,279	-0,51%
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31.12.2020	103,636	103,636	103,636	103,636	-4,67%
30.09.2020	108,715	108,715	108,715	108,715	5,18%
30.06.2019	103,361	104,609	104,609	103,361	0,46%
29.03.2019	102,888	102,593	102,888	102,593	2,71%
31.12.2018	100,169	100,169	100,169	100,169	0,27%
28.09.2018	99,899	98,180	99,899	98,180	1,36%
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Máximo: 123,275

Mínimo: 98,180

Diferencia: 25,095

Promedio: 108,816

% var.: 0,000

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español a 2 años	2,451	-0,062	-2,47%
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