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Icatu Seg Composto 49e Fundo De Investimento Em Cotas Fif Mult - Resp Limitada (0P0000U68N)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 63,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRI49ECTF002

S/N: 04.782.224/0001-53

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P0000U68N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U68N). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,540	10,010	0,470
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	42,130	42,140	0,010
Otros	48,330	48,330	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,761	8,280
Precio/Valor contable	1,425	1,291
Precio/Ventas	0,940	0,881
Precio/Flujo de caja	4,294	3,909
Rendimiento del dividendo	9,690	7,009
Crecimiento ganancias a 5 años	11,798	13,248

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	41,145	27,119
Efectivo	9,235	2,851
Corporativo	1,283	5,895

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48,17	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	36,29	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6,77	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	5,03	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	3,01	-	-
Icatu Icatu VanguardaHedgeFIFE FIM Prev	-	0,87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0,16	927,10	-0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0,00	-	-

Principales fondos de acciones de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	551,66M	-5,83	5,29	7,36
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	131,69M	-2,61	6,52	9,54
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN	102,01M	-0,89	7,64	8,98
ICATU VANGUARDA FMP MINHA APOS 2030	65,43M	7,34	10,27	10,45
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	66,16M	-1,60	6,79	8,34

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español a 2 años	2,252	-0,085	-3,85%
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