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Icatu Seg Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000U68P)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 18,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRICA3CTF006

S/N: 09.613.238/0001-67

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000U68P

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX (0P0000U68P). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU SEG SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,030	100,030	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,034	72,328
Efectivo	-0,034	516,289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	70,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	16,15	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13,24	15.956,960	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,95M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,36M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	244,92M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,9M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,44M	11,86	12,57	9,76

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