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Icatu Vanguarda Alm Oabprevsp Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00016IDD)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 208,27M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIKT1CTF009

S/N: 18.961.841/0001-20

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00016IDD

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FUNDO DE INVESTIMENT (0P00016IDD). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FUNDO DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,010	100,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,005	3.009,520
Efectivo	-0,005	2.302,480

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	51,11	3.736,360	+0,19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	19,11	3.738,290	+0,18%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	15,63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	8,59	3.634,490	+0,20%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3,11	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	2,47	4.152,370	+0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,95M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	622,36M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	244,92M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,9M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,44M	11,86	12,57	9,76

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