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Icatu Vanguarda Fundo De Investimento Renda Fixa Inflação Crédito Privado Longo Prazo (0P00012UUM)

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 322,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRVGA4CTF003

S/N: 19.719.727/0001-51

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00012UUM

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA I (0P00012UUM). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	22,160	22,470	0,310
Acciones	0,440	0,440	0,000
Bonos	77,350	77,360	0,010
Otros	0,040	0,040	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	11,205
Precio/Valor contable	-	1,407
Precio/Ventas	-	4,052
Precio/Flujo de caja	-	87,673
Rendimiento del dividendo	-	6,421
Crecimiento ganancias a 5 años	-	17,892

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	56,450

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	18,52	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	7,74	16.012,220	+52,50%
Banco Safra S A 2.00345%	BRBSAFLFN8K4	2,74	-	-
ASA BRANCA HOLDING S.A. 3.55% 15/06/33	BRASABDBS007	2,67	-	-
CIA LOCAÃ‡ÃƒO AMÃ‰RICAS 5.7% 15/09/31	BRLCAMDBS0R2	2,25	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	2,15	-	-
Banco Do Brasil Di1	-	2,13	-	-
IFIN PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A. 7.1% 15/09/33	BRIFPTDBS007	1,67	-	-
BRK AMBIENTAL - REGIÃƒO METROPOLITANA DE	BRRMSADBS024	1,51	-	-
RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. 4.25% 10	BRRODBDBS004	1,47	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	931,89M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	624,52M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	238,77M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	342,17M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	288,98M	11,86	12,57	9,76

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Cacao EE.UU.	10.514,00	-399,00	-3,66%

español a 10 años	3,042	+0,016	+0,53%
español a 2 años	2,188	-0,007	-0,32%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
alemán a 10 años	2,3730	+0,0120	+0,51%
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EE.UU. 30A	4,650	+0,008	+0,17%
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