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Icatu Vanguarda Gold Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo (0P0000U6A7)

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 238,77M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRGLD4CTF002

S/N: 10.756.556/0001-66

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000U6A7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U6A7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,550	2,630	0,080
Acciones	0,030	0,030	0,000
Bonos	97,130	97,130	0,000
Otros	0,300	0,300	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,786
Precio/Valor contable	-	1,462
Precio/Ventas	13,569	4,997
Precio/Flujo de caja	401,606	61,046
Rendimiento del dividendo	-	5,664
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	59,915

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 72

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	13,91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	13,87	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,86	15.971,450	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	11,19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11,17	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9,79	15.899,350	+0,05%
Icatu Vanguarda FI RF C Priv LP	-	6,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2,79	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1,34	16.012,220	+52,50%
LOCALIZA RENT A CAR SA 1.6% 15/07/27	BRRENTDBS0O9	1,01	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	931,89M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	624,52M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	342,17M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	288,98M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	322,97M	7,18	11,19	11,33

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Cacao EE.UU.	10.514,00	-399,00	-3,66%

español a 10 años	3,040	+0,014	+0,46%
español a 2 años	2,191	-0,004	-0,18%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
alemán a 10 años	2,3715	+0,0105	+0,44%
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