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Icatu Vanguarda Renda Fixa Fundo De Investimento Plus Longo Prazo (0P0000U6AE)

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 622,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIHRFCTF009

S/N: 05.755.769/0001-33

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO P (0P0000U6AE). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,630	0,960	0,330
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	99,360	99,370	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	12,786
Precio/Valor contable	-	1,462
Precio/Ventas	13,569	4,997
Precio/Flujo de caja	401,606	61,046
Rendimiento del dividendo	-	5,664
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100,000	59,915

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 147

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	31,97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	9,77	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,97	15.949,720	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4,05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	2,32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,20	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1,09	4.343,700	+0,00%
Banco Do Brasil Di1	-	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	927,67M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	265,66M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	340,75M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	291,57M	11,86	12,57	9,76
ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMLP	319,91M	7,18	11,19	11,33

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
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