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Icatu Vanguarda Simples Soberano Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00017NH8)

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03/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 241,28M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRIKT5CTF000

S/N: 14.843.784/0001-24

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00017NH8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIM (0P00017NH8). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FUNDO DE INVESTIM incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,060	100,060	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,057	72,328
Efectivo	-0,057	516,288

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	30,59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	27,03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14,58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25	BRSTNCNTF170	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
WM RENDA FIXA PREVIDENCIARIO FUNDOS	931,89M	10,25	12,99	-
ICATU VANGUARDA RENDA FIXA FUNDO DE	624,52M	10,12	11,94	9,38
ICATU VANGUARDA GOLD FUNDO DE INVES	238,77M	10,01	12,17	9,24
ICATU VANGUARDA FMP FUNDO DE INVEST	342,17M	3,19	5,84	-
ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO FUN	288,98M	11,86	12,57	9,76

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