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Icbccs Abslt Ret Alloc Fd B (000672)

Shanghái

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29/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53,63M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 000672

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd B (000672). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse Abslt Ret Alloc Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9,930	9,930
Acciones	64,990	64,990
Bonos	6,060	6,060
Convertibles	0,590	0,590
Otros	18,430	18,430

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,262	11,861
Precio/Valor contable	1,365	1,359
Precio/Ventas	0,876	1,040
Precio/Flujo de caja	5,982	6,333
Rendimiento del dividendo	3,624	3,271
Crecimiento ganancias a 5 años	8,380	11,439

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,360	20,948
Industria	15,200	17,100
Tecnología	10,650	13,495
Bienes de consumo	10,010	8,325
Materias primas	9,020	10,476
Energía	7,280	4,700
Consumo cíclico	7,240	8,363
Salud	6,860	7,424
Servicios de comunicación	6,560	3,127
Suministros	5,500	4,277
Bienes raíces	0,320	2,660

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6,06	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,35	1.525,74	+0,51%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,54	53,25	+0,15%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,54	7,98	-0,75%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	2,44	4,81	-0,82%
Bank of China A	CNE000001N05	2,36	5,01	-0,40%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,29	261,24	+2,57%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2,07	27,32	-0,40%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,03	70,13	-0,09%
BYD A	CNE100001526	1,74	274,83	+0,09%

Principales fondos de otros activos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		53,63M	-2,11	-3,06	2,06

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español a 2 años	2,159	-0,039	-1,77%
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