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Icbccs Money Market Fd A (482002)

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13/03 - Info retrasada. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,48B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 482002

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBC Credit Suisse Money Market Fund (482002). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	44,340	44,340
Bonos	1,470	1,470
Otros	54,190	54,190

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	44,341	53,578
Titulizado	1,455	0,331
Corporativo	0,012	5,202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	27,70	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,38	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,99	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	1,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	1,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,42	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,21	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,19	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,21	1,72	2,60
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,21	1,72	2,62
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,21	1,82	2,57
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,25	2,08	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15,76B	0,23	1,75	-

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español a 2 años	2,353	-0,017	-0,72%
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