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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 56,430 | 56,430 | 0,000 |
Bonos | 1,940 | 1,940 | 0,000 |
Otros | 41,620 | 41,620 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 56,433 | 57,093 |
Corporativo | 1,324 | 5,168 |
Titulizado | 0,620 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 18
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 39,67 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 220TH ISSUANCE | - | 3,15 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 405TH ISSUANCE | - | 3,05 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 CD 307TH ISSUANCE | - | 2,44 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1,58 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 1,32 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 CD 349TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 164TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 274 | - | 1,22 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 319TH ISSUANCE | - | 1,22 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 136,05B | 0,89 | 1,86 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 111,69B | 0,88 | 1,86 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 24,3B | 1,00 | 1,89 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 24,3B | 1,12 | 2,14 | - | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market A | 24,62B | 0,97 | 1,94 | 2,75 |
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