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Icbccs Credit Suisse New Fortune Alloc Fd (000763)

Shanghái

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 186,98M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 000763

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBC Credit Suisse New Fortune Alloc Fd (000763). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBC Credit Suisse New Fortune Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13,230	13,230
Acciones	85,690	85,690
Convertibles	1,140	1,140

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,568	18,329
Precio/Valor contable	1,146	2,222
Precio/Ventas	0,554	1,846
Precio/Flujo de caja	3,309	12,092
Rendimiento del dividendo	3,342	2,537
Crecimiento ganancias a 5 años	9,791	16,690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,460	14,373
Bienes raíces	17,540	6,230
Bienes de consumo	17,140	10,977
Consumo cíclico	16,060	14,665
Industria	13,080	21,665
Tecnología	8,540	24,762
Materias primas	3,740	13,114
Energía	2,690	8,469
Salud	1,740	12,207

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NAURA Technology	CNE100000ML7	7,18	395,55	+3,30%
Ping An Insurance	CNE000001R84	7,13	52,94	-0,13%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	6,53	10,66	+0,28%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	5,59	-	-
China State Construction	CNE100000F46	5,26	5,96	+0,85%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	4,90	8,47	+2,54%
Hebei Hengshui Laobaigan	CNE000001CX2	4,73	21,71	-0,69%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,65	30,29	+0,20%
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,28	6,23	-0,64%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	4,23	9,40	-0,11%

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,06B	-9,87	-15,34	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,94B	13,26	-8,19	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,78B	16,83	8,44	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4,29B	10,46	-12,92	6,49
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3,79B	10,94	5,59	8,82

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español a 2 años	2,194	-0,024	-1,08%
Prima de riesgo España	67,5	-0,5	-0,74%
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