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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 54,580 | 54,580 | 0,000 |
Bonos | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Otros | 44,970 | 44,970 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 54,576 | 57,093 |
Titulizado | 0,454 | 0,530 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 35,66 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 3,22 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 211 | - | 3,21 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 174TH ISSUANCE | - | 2,58 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 275 | - | 1,93 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,35 | - | - | |
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 120TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 291TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 253TH ISSUANCE | - | 1,29 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 157 | - | 1,28 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 137,26B | 0,49 | 1,91 | - | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112,38B | 0,48 | 1,90 | - | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 40,48B | 0,50 | 1,88 | 2,86 | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt A | 25,41B | 0,54 | 1,92 | - | ||
ICBC Credit Fortune Express MMkt B | 25,41B | 0,60 | 2,16 | - |
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