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Icbccs Convertible Bond Fund (003401)

Shanghái

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1,642 -0,020 -1,01%

07:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,78B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 003401

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS Convertible Bond Fd (003401). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Convertible Bond Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,620	4,620
Acciones	31,590	31,590
Bonos	8,590	8,590
Convertibles	77,940	77,940

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,980	17,133
Precio/Valor contable	2,366	2,310
Precio/Ventas	3,082	1,730
Precio/Flujo de caja	6,526	12,398
Rendimiento del dividendo	2,439	2,993
Crecimiento ganancias a 5 años	20,054	20,143

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	59,110	10,214
Industria	27,040	19,690
Bienes de consumo	13,320	12,933
Energía	0,240	11,559
Bienes raíces	0,190	3,881
Tecnología	0,060	30,222
Materias primas	0,020	14,956
Consumo cíclico	0,010	8,546

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	15,10	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	12,26	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	11,91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	9,25	-	-
China Yangtze Power	CNE000001G87	9,18	26,15	+0,65%
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	8,59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	8,56	-	-
Spring Airlines	CNE100001V45	8,38	57,38	-0,93%
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO.,LTD. BOND	-	7,69	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	6,57	-	-

Principales fondos de bonos de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,63	1,89	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,62	1,89	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,64	1,86	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,70	1,91	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,78	2,15	-

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español a 2 años	3,286	-0,021	-0,64%
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