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Icbccs Financial Property Industry Eq A (000251)

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09/05 - Info retrasada. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 2,31B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000251

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICBCCS Financial Property Industry Equity Fund (000251). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICBCCS Financial Property Industry Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,230	1,230
Acciones	93,690	93,690
Bonos	5,220	5,220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,873	15,289
Precio/Valor contable	0,663	1,987
Precio/Ventas	0,809	1,398
Precio/Flujo de caja	1,688	8,259
Rendimiento del dividendo	5,065	3,622
Crecimiento ganancias a 5 años	8,062	15,095

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	83,140	19,278
Bienes raíces	14,360	6,783
Industria	2,250	17,081
Tecnología	0,180	17,587
Materias primas	0,020	15,371
Consumo cíclico	0,020	11,230
Salud	0,020	8,508
Bienes de consumo	0,010	11,082

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 246

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bank of Chengdu	CNE100002SN6	9,61	15,15	+0,00%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	9,51	8,00	0,00%
Ping An Insurance	CNE000001R84	9,12	42,34	+0,00%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,87	9,21	+0,00%
CITIC Securities	CNE000001DB6	7,65	18,91	+0,00%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	6,89	13,09	+0,00%
China Merchants Bank	CNE000001B33	6,73	34,84	+0,00%
China Pacific Insurance	CNE1000008M8	6,09	26,75	+0,00%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	5,51	8,92	0,00%
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	3,93	-	-

Principales fondos de acciones de ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICBCCS QY Medical Eq	12,74B	-8,83	-11,75	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5,63B	3,39	5,66	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,51B	2,65	-7,47	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,77B	1,72	-10,45	7,90
ICBCCS China Core Value Mixed H	3,77B	0,00	0,00	-

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