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Icici Prudential Equity & Debt Fund Half Yearly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00014D1K)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 400,89B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1X93

Clase de activo: Acción

General
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- Análisis técnico
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Posiciones en 0P00014D1K

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen (0P00014D1K). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Balanced Fund Half Yearly Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,630	10,630	0,000
Acciones	72,670	72,710	0,040
Bonos	16,070	16,070	0,000
Convertibles	0,630	0,630	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,320	23,449
Precio/Valor contable	2,616	3,354
Precio/Ventas	2,070	2,867
Precio/Flujo de caja	13,961	18,769
Rendimiento del dividendo	1,616	1,240
Crecimiento ganancias a 5 años	12,750	22,499

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29,130	26,872
Consumo cíclico	16,300	13,058
Energía	8,690	4,657
Suministros	8,630	4,614
Salud	8,240	8,691
Industria	6,950	12,409
Servicios de comunicación	6,510	4,761
Bienes de consumo	5,770	6,021
Tecnología	4,510	12,214
Materias primas	3,210	6,815
Bienes raíces	2,060	2,013

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 176

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICICI Bank	INE090A01021	6,35	1.225,45	-1,89%
NTPC	INE733E01010	6,04	326,15	+0,20%
HDFC Bank	INE040A01034	5,72	1.636,75	-0,93%
Maruti Suzuki	INE585B01010	4,84	12,136.35	+0.36%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,99	1.627,50	-0,17%
Sun Pharma	INE044A01036	3,89	1.786,55	+1,32%
Oil & Natural Gas	INE213A01029	3,14	266.57	+1.29%
Axis Bank	INE238A01034	2,79	991,05	-4,52%
Reliance Industries	INE002A01018	2,74	1.302,35	+2,83%
TVS Motor Company	INE494B01023	2,53	2.301,25	+1,02%

Principales fondos de acciones de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639,38B	17,55	17,44	14,61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639,38B	16,87	16,74	13,74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639,38B	16,18	15,94	12,92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639,38B	17,36	17,18	14,26
ICICI Balanced Adv Dir Div	604,34B	12,67	12,42	11,41

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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