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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 25,920 | 25,920 | 0,000 |
Bonos | 74,080 | 74,080 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54,024 | 22,213 |
Efectivo | 25,919 | 19,126 |
Corporativo | 19,950 | 56,928 |
Titulizado | 0,107 | 0,882 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
4.62% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 28,13 | - | - | |
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024 | IN0020160084 | 7,08 | 100,010 | 0,00% | |
4.04% Govt Stock 2028 | IN0020210160 | 4,59 | - | - | |
State Bank Of India | INE062A08207 | 3,63 | - | - | |
6.1% Govt Stock 2031 | IN0020210095 | 3,57 | - | - | |
Pipeline Infrastructure Limited | INE01XX07026 | 1,85 | - | - | |
4.68% Govt Stock 2034 | IN0020210137 | 1,84 | - | - | |
India INGOVT 6.79 15-May-2027 | IN0020170026 | 1,75 | 100,083 | -0,10% | |
8.2% Govt Stock 2022 | IN0020060037 | 1,52 | - | - | |
Bharti Telecom Limited | INE403D08066 | 1,38 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 268,54B | 6,31 | 6,39 | 6,64 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 268,54B | 6,21 | 6,45 | 7,70 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 268,54B | 6,13 | 6,13 | 6,40 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 268,54B | 6,04 | 6,18 | 6,29 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 268,54B | 6,31 | 6,55 | 7,96 |
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