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Icici Prudential Bond Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl Monthly (0P0000XYE7)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 30,85B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V59

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XYE7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct (0P0000XYE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Income Opportunities Fund Direct incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,800	7,800
Bonos	91,930	91,930
Otros	0,270	0,270

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59,307	65,093
Corporativo	35,036	27,771
Efectivo	5,387	6,461

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	40,42	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,90	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	5,23	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,34	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,23	-	-
Summit Digitel Infrastructure Ltd	INE507T07146	3,79	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08864	3,44	-	-
7.02% Govt Stock 2031	IN0020240076	2,62	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,44	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,14	-	-

Principales fondos de bonos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	7,28	6,50	6,33
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	7,89	6,59	6,28
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88

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