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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,350 | 3,350 | 0,000 |
Bonos | 96,390 | 96,390 | 0,000 |
Otros | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 84,743 | 72,453 |
Corporativo | 11,648 | 21,501 |
Efectivo | 3,355 | 5,367 |
Número de posiciones en largo: 36
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
7.18% Govt Stock 2033 | IN0020230085 | 54,63 | - | - | |
8.34% Govt Stock 2033 | IN0020200120 | 9,83 | - | - | |
7.18% Govt Stock 2037 | IN0020230077 | 9,38 | - | - | |
Pipeline Infrastructure Ltd. | INE01XX07034 | 2,53 | - | - | |
India INGOVT 7.26 06-Feb-2033 | IN0020220151 | 2,40 | 101,153 | -0,00% | |
HDFC Bank Limited | INE040A08AF2 | 1,93 | - | - | |
LIC Housing Finance Ltd | INE115A07MQ6 | 1,86 | - | - | |
Uttar Pradesh (Government of) | IN3320230391 | 1,53 | - | - | |
West Bengal (Government of) | IN3420230317 | 1,37 | - | - | |
West Bengal (Government of) | IN3420230309 | 1,37 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Ultra Short Term Dir M Div | 273,5B | 2,32 | 5,93 | 6,57 | ||
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div | 273,5B | 2,49 | 6,05 | 7,50 | ||
ICICI Ultra Short Term M Div | 273,5B | 2,24 | 5,66 | 6,31 | ||
ICICI Ultra Short Term Q Div | 273,5B | 2,41 | 5,77 | 6,23 | ||
ICICI Prudential Ultra Short Term D | 273,5B | 2,52 | 6,14 | 8,00 |
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