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Icici Prudential Money Market Fund Daily Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WD2)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 287,36B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01TY9

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00005WD2

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend (0P00005WD2). Nuestra información sobre los activos en cartera de ICICI Prudential Money Market Fund Daily Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	97,150	98,620	1,470
Bonos	2,640	2,640	0,000
Otros	0,210	0,210	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68,314	36,549
Corporativo	29,923	37,854
Gobierno	1,552	7,712

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3,52	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1,48	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1,39	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1,13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,09	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0,93	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0,93	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0,83	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0,66	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0,58	-	-

Principales fondos de otros activos de ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	16,15	18,99	14,09
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	13,94	18,21	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	510,27B	15,72	19,36	14,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	510,27B	17,08	19,83	14,98
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,99	6,07	5,00

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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